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1809期货合约交割提示(不包括原油、燃料油、国债)

2018-08-28
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一、临近交割月

      临近交割月,请1809合约持仓客户提前调整持仓,确认并反馈交割意向,做好交割准备。        1、不得交割与无意交割的客户请及时平仓:大商所与郑商所自然人客户不得持仓进入交割月,上期所自然人客户最迟须于最后交易日(详见附表1,下同)前第三个交易日(2018912日)收盘前平仓。中金所、大商所滚动交割品种无意交割的买方不要持仓进入交割月,以免被动配对;其他不交割客户最迟须于最后交易日收盘前平仓,需注意国债、郑商所普麦及适用非通用标准仓单的品种合约最后交易日收盘时间为11:30(下午不交易)。请客户关注账户的持仓情况,因临近交割月合约可能存在交易不活跃,价格不连续,请尽早调整持仓尽早调整持仓。
    2、有意交割的需检查并确保满足以下条件:

     能够开具/接收相应品种增值税专用(普通)发票;

     仓单系统已开通并可正常登陆(上期所、能源中心),已报备有效国债托管账户(中金所),已报备危化证(甲醇)

     已设置交割手续费;

     确定交割仓位,及时取整(交割单位的整数倍,取整要求见附表2);

     买方准备足额货款、开票资料(注明开票要求)与发票邮寄信息;

     卖方备足有效仓单(质检与仓单有效期、仓单是否流通、仓储费缴足)与发票额度。其中,郑商所注册时间限制:仓库仓单需最后交易日(WH、SR、OI 为第5 个交易日)15:00前,质量免检品种为最后交易日前一日;厂库仓单--最后交易日前三个交易日15:00前。

二、交割月份

    买方客户需特别注意:交割买入的仓单/国债有可能与交割意向不一致; PTAPMWHLRJR等品种9月份仓单到期,到期仓单交割买入后无法直接进入下一轮流转,请客户审慎决定是否参与交割。

    (一)大商所/郑商所:郑商所非通用仓单品种和PM最后交易日下午不交易,最后交易日同一会员下同一客户同一合约双向持仓对冲,双向交割的最迟需提前一个交易日上午提交申请;大商所滚动交割品种由持有仓单的单向卖持仓客户提出滚动交割申请、买方进入交割月会有被动配对的风险,所有品种最后交易日同一客户同一合约双向持仓全市场对冲。请不具备交割资质或无交割意向的客户及早调整持仓(建议进入交割月前平仓)。

有交割意向的客户请提前向服务部门反馈意向,提前完成持仓取整,需注意交割风险并做好交割准备:

1、确定交割仓位,郑商所双向持仓非对冲交割申请最晚于最后交易日前一日上午收盘前提出。郑商所最后交易日不办理普麦及适用非通用标准仓单的品种仓单业务(包括期转现、仓转、注销、充抵与解除充抵、折抵与解除折抵、滚动交割等),若需要办理业务请至少提前一个交易日上午完成。

2、交割客户须具有一般纳税人资格,能够开具和接收相应品种增值税专用(普通)发票。

3、买方准备:交割申请书、足额货款最后交易日收盘前到账(结算时郑商所会冻结全额货款、大商所会划付20%冻结80% 货款)、开票资料(注明开票要求)及邮寄信息。

4、卖方准备: 交割申请书、备足有效仓单(仓单可流通)、备足相应品种足额发票。卖方开票需对家提供相关资质证明的请提前明确。

5、与1809合约存在套利保证金优惠关系的头寸,结算时会补收对应保证金,注意提前补足资金。

6、非标准仓单交割简要提示:车船板、提货单、厂库非标仓单(棉纱)交割类现货交割,重点在双方客户协商、如期交接,卖方客户请提前备货(符合交割要求)、买方客户备足货款(对货物品质要求高的不建议通过期货交割接货)。jd车板、CY厂库非标准仓单不能参与最后交易日交割,铁矿石提货单交割为交割前一月规定时间内由买方发起、卖方响应、完成交收。

(二)上期所:最后交易日客户同一合约多空双向持仓都可进入交割。

       有交割意向的客户请提前向服务部门反馈意向,需注意交割风险并做好交割准备:

1、交割客户须具有一般纳税人资格,能够开具和接收相应品种增值税专用(普通)发票,确认电子仓单系统可以正常使用。

2、买方准备:交割申请书(注明仓库和商标/油种优先顺序),交割货款(最后交易日收盘前到账),开票资料(注明要求)与邮寄信息;

3、卖方准备:可用于交割的标准仓单(仓储费应缴至 2018925日),本月17日请提交电子仓单授权(质押仓单18日办理质押转交割),rbwrruhc注意检查仓单质检期与有效期,备足相应品种足额发票,并于第5个交易日(2018925日)前送达。

(三)中金所

股指:最后交易日收盘后将进入交割程序,不交割的客户自行平仓。注意:
1)、合约采用现金交割方式,未平仓合约将自动平仓,根据交割结算价计算盈亏金额;
2)、交割结算价:最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价;
3)、最后交易日涨跌停板:上一交易日结算价的±20%
PS:国债品种,另见公司官网国债1809持仓与交割风险提示

 

附表11809合约最后交易日列表

交易所

品种

最后交易日

规定

能源中心

原油

2018年8月31日

交割月前一月最后一个交易日

上期所

除燃料油之外的其他品种

2018年9月17日

交割月份15日(日历日)

大商所

除鸡蛋之外的其他品种

2018年9月14日

交割月份第十个交易日

鸡蛋

2018年9月25日

交割月份倒数第四个交易日

郑商所

动力煤

2018年9月7日

交割月份第五个交易日

除动力煤之外的其他品种

2018年9月14日

交割月份第十个交易日

中金所

国债(T、TF)

2018年9月14日

交割月份第二个周五

股指(IC、IH、IF)

2018年9月21日

交割月份第三个周五

注:燃料油无1809合约



 

附表21809合约持仓取整表(取整要求:交割单位的整数倍

交易所

品种

交割单位:手

取整时间(闭市前)

规定

能源中心

原油

1

/

/

上期所

燃料油、沥青、天然橡胶

1

/

/

白银、锡

2

2018年8月31日

交割月前一月最后一个交易日

黄金

3

铜、铝、锌、铅

5

6

螺纹钢、线材、热轧卷板

30

大商所

除豆二、焦炭、焦煤、铁矿石之外的其他品种

1

2018年9月14日

交割月份第十个交易日

焦炭

10

豆二、焦煤、铁矿石

100

郑商所

除苹果、棉纱、棉花、铁合金、动力煤之外的其他品种

1

2018年8月31日

交割月前一月最后一个交易日

苹果

2

棉纱

4

硅铁、锰硅

7

棉花

8

动力煤

200

 

 

中信期货有限公司

2018827


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