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易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
日期 单位净值 累计净值
20200828 1.0083 1.0083
20200827 1.0024 1.0024
20200826 1.0005 1.0005
20200825 1.0058 1.0058
20200824 1.0059 1.0059
20200821 1.0037 1.0037
20200820 1.0038 1.0038
20200819 1.0060 1.0060
20200818 1.0085 1.0085
20200817 1.0080 1.0080
20200814 1.0030 1.0030
20200813 1.0010 1.0010
20200812 1.0001 1.0001
20200811 1.0009 1.0009
20200810 1.0026 1.0026
20200807 1.0004 1.0004
20200806 1.0017 1.0017
20200805 1.0016 1.0016
20200731 0.9990 0.9990
20200724 0.9954 0.9954