中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.0513 2019/7/12	0.00%	-0.28%	-0.05%
007205	银华美元债精选债券C	0.9998 2019/7/12	0.00%	0.23%	-0.04%
007455	富国蓝筹精选股票		%	0.00%	0.00%
040018	华安香港精选	1.3200 2019/7/12	0.00%	-0.08%	2.56%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	1.0574 2019/7/15	0.09%	0.48%	1.99%
002613	融通通慧B	1.1607 2019/7/15	0.10%	0.15%	-0.27%
005543	银华心诚混合	1.0173 2019/7/15	-0.04%	0.43%	7.88%
260117	景顺长城支柱产业基金	1.2930 2019/7/15	0.31%	0.94%	5.72%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161622	融通汇财宝货币A	1.0000 2019/7/14	0.01%	0.05%	0.22%

基金代码

基金名称

161622

融通汇财宝货币A

1.0000

2019/7/14

0.01%

0.05%

0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.3069 2019/7/15	-0.02%	0.10%	0.69%
005676	易高端消费人民币C	1.9160 2019/7/12	0.00%	-0.10%	3.23%
162714	广发深证100指数分级基金	1.1180 2019/7/15	0.68%	1.42%	7.37%
590001	中邮优选	1.1285 2019/7/15	2.26%	1.27%	6.58%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化收益率	近一周	近一月
161608	融通易支付A类	0.5651 2019/7/14	2.2470%	0.04%	0.20%
560001	益民货币	0.4565 2019/7/14	1.6030%	0.03%	0.13%
000980	添富通货币B	0.6663 2019/7/15	2.4820%	0.05%	0.22%
000681	信达慧管家A	0.6042 2019/7/14	2.1630%	0.04%	0.18%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF	1.0082 2019/7/11	0.00%	-0.03%	1.85%
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	1.0313 2019/7/5	0.00%	0.00%	2.91%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0042 2019/7/11	0.00%	0.01%	0.22%
006290	南方养老2035A	1.0439 2019/7/11	0.00%	-0.06%	2.37%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易基月月利理财A	1.0000 2019/7/15	0.01%	0.05%	0.22%
004664	国富30天理财B	1.0000 2019/7/14	0.01%	0.05%	0.26%
485020	工银14天理财B	1.0000 2019/7/15	0.01%	0.04%	0.29%
690212	民生加银家盈理财7天B	1.0000 2019/7/15	0.01%	0.06%	0.26%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.2829 2019/7/15	0.25%	0.35%	5.40%
202002	南方稳健贰号	0.4407 2019/7/15	0.25%	0.36%	5.43%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.2829

2019/7/15

0.25%

0.35%

5.40%

202002

南方稳健贰号

0.4407

2019/7/15

0.25%

0.36%

5.43%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.8263 2019/7/15	0.15%	-0.36%	1.91%
100053	富国上证综指ETF联接	1.2000 2019/7/15	0.33%	0.42%	2.83%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期行业100ETF联接基金	1.1540 2019/7/15	0.44%	0.70%	4.43%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.0854 2019/7/15	0.13%	0.08%	0.87%
000536	前海开源可转债债券	0.8210 2019/7/15	0.86%	1.48%	4.59%
000463	华商双债丰利A	0.8540 2019/7/15	0.00%	0.12%	0.35%
000236	工银月月薪定期支付A	1.5230 2019/7/15	0.33%	0.13%	2.08%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	0.7442 2019/7/15	1.82%	2.59%	6.25%
160125	南方香港	1.0492 2019/7/12	0.00%	-0.34%	5.23%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.9200 2019/7/15	0.11%	0.22%	1.32%
160126	南方香港	1.0492 2019/7/12	0.00%	-0.34%	5.23%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1198 2019/7/15	0.19%	0.33%	1.53%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.1010 2019/7/15	0.00%	0.00%	0.64%
270030	广发聚财信用债B	1.1380 2019/7/15	0.09%	0.09%	0.80%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.2142 2019/7/15	0.07%	0.88%	6.77%
090013	大成竞争优势混合	1.1000 2019/7/15	3.29%	0.64%	6.38%
002213	中海顺鑫混合	0.8740 2019/7/15	0.53%	1.09%	3.67%
210006	金鹰元禧混合A	1.1267 2019/7/15	0.02%	0.12%	1.41%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.0026 2019/7/15	0.04%	0.24%	0.27%
410008	华富中证100	1.4527 2019/7/15	0.06%	0.51%	5.75%
163407	兴全沪深300前收费基金	1.9598 2019/7/15	0.06%	1.00%	5.16%
320010	诺安中证100指数	1.4420 2019/7/15	0.07%	0.70%	5.87%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

2017/10/17

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