中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.0473 2019/5/20	0.00%	1.24%	2.35%
007205	银华美元债精选债券C	1.0000 2019/5/9	%	0.00%	0.00%
040018	华安香港精选	1.2850 2019/5/20	0.00%	-3.40%	-8.91%
007204	银华美元债精选债券A	1.0000 2019/5/9	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金	1.0435 2019/5/21	1.09%	-0.13%	-7.93%
002613	融通通慧B	1.1624 2019/5/21	0.03%	0.38%	-1.99%
005543	银华心诚混合	0.9570 2019/5/21	1.15%	0.39%	-6.22%
260117	景顺长城支柱产业基金	1.2240 2019/5/21	1.32%	-0.08%	-11.11%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161622	融通汇财宝货币A	1.0000 2019/5/21	0.01%	0.05%	0.21%

基金代码

基金名称

161622

融通汇财宝货币A

1.0000

2019/5/21

0.01%

0.05%

0.21%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.2958 2019/5/21	-0.02%	0.12%	0.88%
005676	易高端消费人民币C	1.8270 2019/5/20	0.00%	-0.44%	-3.03%
162714	广发深证100指数分级基金	1.0573 2019/5/21	2.05%	0.69%	-11.20%
590001	中邮优选	1.0798 2019/5/21	0.93%	-0.18%	-12.08%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化收益率	近一周	近一月
161608	融通易支付A类	0.6014 2019/5/21	2.2210%	0.04%	0.20%
560001	益民货币	0.4832 2019/5/21	1.6320%	0.03%	0.13%
000980	添富通货币B	0.7513 2019/5/21	2.7280%	0.05%	0.23%
000681	信达慧管家A	0.5723 2019/5/21	2.1310%	0.04%	0.17%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	1.0000 2019/5/17	0.00%	0.00%	0.00%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0012 2019/5/17	0.00%	0.02%	0.00%
006290	南方养老2035A	1.0192 2019/5/17	0.00%	0.06%	-3.70%
006620	华夏养老2045三年持有混合（FOF）A	1.0010 2019/5/17	0.00%	0.02%	0.09%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110052	易基双月利理财A	1.0000 2019/5/21	0.01%	0.07%	0.18%
110050	易基月月利理财A	1.0000 2019/5/21	0.01%	0.05%	0.21%
004664	国富30天理财B	1.0000 2019/5/21	0.01%	0.05%	0.22%
485020	工银14天理财B	1.0000 2019/5/21	0.01%	0.05%	0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.2100 2019/5/21	1.31%	-0.35%	-7.87%
202002	南方稳健贰号	0.4156 2019/5/21	1.32%	-0.34%	-7.89%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.2100

2019/5/21

1.31%

-0.35%

-7.87%

202002

南方稳健贰号

0.4156

2019/5/21

1.32%

-0.34%

-7.89%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.8343 2019/5/21	1.35%	0.49%	-14.10%
100053	富国上证综指ETF联接	1.1690 2019/5/21	1.21%	0.86%	-9.73%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期行业100ETF联接基金	1.1070 2019/5/21	1.19%	0.00%	-10.44%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.0814 2019/5/21	0.12%	0.03%	-0.56%
000536	前海开源可转债债券	0.8020 2019/5/21	0.50%	-0.50%	-5.20%
000463	华商双债丰利A	0.8480 2019/5/21	0.00%	0.12%	-2.53%
000236	工银月月薪定期支付A	1.4970 2019/5/21	0.40%	-0.20%	-2.28%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	0.7132 2019/5/21	1.52%	-0.03%	-11.97%
160125	南方香港	1.0070 2019/5/20	0.00%	-2.08%	-7.38%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.9000 2019/5/21	0.00%	0.22%	-1.75%
160126	南方香港	1.0070 2019/5/20	0.00%	-2.08%	-7.38%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1028 2019/5/21	0.16%	-0.14%	-2.75%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.0930 2019/5/21	0.00%	0.09%	0.64%
270030	广发聚财信用债B	1.1310 2019/5/21	0.00%	0.18%	0.53%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.1368 2019/5/21	1.05%	-0.24%	-9.20%
090013	大成竞争优势混合	1.1160 2019/5/21	2.20%	-2.87%	-15.84%
002213	中海顺鑫混合	0.8683 2019/5/21	0.18%	-1.22%	-9.00%
210006	金鹰元禧混合A	1.1096 2019/5/21	0.01%	0.05%	0.06%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C		%	0.00%	0.00%
410008	华富中证100	1.3570 2019/5/21	0.97%	0.78%	-9.52%
163407	兴全沪深300前收费基金	1.8479 2019/5/21	1.28%	0.59%	-10.32%
320010	诺安中证100指数	1.3440 2019/5/21	1.05%	0.67%	-9.62%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

2017/10/17

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