中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.0878 2019/9/19	0.00%	-0.16%	0.34%
007205	银华美元债精选债券C	1.0053 2019/9/19	0.00%	0.20%	0.51%
007455	富国蓝筹精选股票	1.0646 2019/9/12	0.00%	0.00%	4.56%
040018	华安香港精选	1.3660 2019/9/19	0.00%	0.07%	6.21%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	1.0741 2019/9/20	0.04%	-0.25%	0.83%
002613	融通通慧B	1.1931 2019/9/20	0.12%	0.13%	1.45%
004112	创金合信国企活力混合	1.0160 2019/9/20	0.40%	-0.97%	4.63%
005543	银华心诚混合	1.0811 2019/9/20	0.41%	1.51%	3.60%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161622	融通汇财宝货币A	1.0000 2019/9/20	0.01%	0.06%	0.22%

基金代码

基金名称

161622

融通汇财宝货币A

1.0000

2019/9/20

0.01%

0.06%

0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.3214 2019/9/20	-0.02%	-0.01%	0.01%
005676	易高端消费人民币C	1.9020 2019/9/19	0.00%	-1.91%	4.28%
162714	广发深证100指数分级基金	1.1771 2019/9/20	0.44%	-0.02%	4.89%
590001	中邮优选	1.2205 2019/9/20	-0.59%	-2.05%	6.45%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化收益率	近一周	近一月
161608	融通易支付A类	0.6176 2019/9/20	2.2740%	0.05%	0.21%
560001	益民货币	0.3103 2019/9/20	1.0460%	0.02%	0.13%
000980	添富通货币B	0.6676 2019/9/20	2.4870%	0.05%	0.21%
004399	融通汇财宝货币E	0.7259 2019/9/20	2.8500%	0.06%	0.24%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF	1.0343 2019/9/18	0.00%	-0.63%	1.27%
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	1.0597 2019/9/18	0.00%	-0.38%	1.84%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0112 2019/9/18	0.00%	-0.04%	0.29%
006290	南方养老2035A	1.1113 2019/9/18	0.00%	-0.59%	1.69%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易基月月利理财A	1.0000 2019/9/20	0.01%	0.05%	0.20%
004664	国富30天理财B	1.0000 2019/9/20	0.01%	0.07%	0.26%
485020	工银14天理财B	1.0000 2019/9/20	0.01%	0.07%	0.29%
690212	民生加银家盈理财7天B	1.0000 2019/9/20	0.01%	0.06%	0.23%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.4762 2019/9/20	1.51%	2.74%	11.29%
202002	南方稳健贰号	0.5062 2019/9/20	1.50%	2.70%	11.11%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.4762

2019/9/20

1.51%

2.74%

11.29%

202002

南方稳健贰号

0.5062

2019/9/20

1.50%

2.70%

11.11%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.8074 2019/9/20	-0.04%	-1.94%	3.90%
100053	富国上证综指ETF联接	1.2620 2019/9/20	0.08%	-0.86%	3.70%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期行业100ETF联接基金	1.2210 2019/9/20	0.49%	0.16%	5.08%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.1077 2019/9/20	0.14%	-0.15%	0.86%
000536	前海开源可转债债券	0.8610 2019/9/20	0.23%	-1.82%	1.18%
000463	华商双债丰利A	0.8570 2019/9/20	0.00%	0.00%	0.12%
000236	工银月月薪定期支付A	1.5870 2019/9/20	0.06%	0.19%	1.41%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	0.8152 2019/9/20	-0.01%	-0.31%	5.43%
160125	南方香港	1.0907 2019/9/19	0.00%	-1.45%	6.56%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.9270 2019/9/20	0.00%	-1.80%	-0.86%
160126	南方香港	1.0907 2019/9/19	0.00%	-1.45%	6.56%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1334 2019/9/20	0.24%	-0.10%	0.77%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.1100 2019/9/20	-0.09%	0.00%	0.18%
270030	广发聚财信用债B	1.1150 2019/9/20	0.09%	0.00%	0.27%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.3002 2019/9/20	-0.15%	-0.79%	3.26%
090013	大成竞争优势混合	1.0730 2019/9/20	-0.65%	-1.83%	1.32%
002213	中海顺鑫混合	1.0432 2019/9/20	1.37%	1.88%	10.97%
210006	金鹰元禧混合A	1.1492 2019/9/20	0.10%	-0.03%	1.05%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007379	易上证50ETF联接A	1.0000 2019/9/20	0.00%	-0.01%	0.00%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.0147 2019/9/20	0.12%	-0.64%	1.30%
410008	华富中证100	1.5408 2019/9/20	0.14%	-1.13%	2.99%
163407	兴全沪深300前收费基金	2.0268 2019/9/20	0.13%	-1.01%	2.91%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

2017/10/17

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0.19%

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