中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
001222	鹏华外延成长	1.3720 2020/3/31	1.63%	3.39%	-5.44%
002562	泓德泓益量化混合	1.1810 2020/3/30	-1.75%	2.50%	-7.53%

基金代码

基金名称

001222

鹏华外延成长

1.3720

2020/3/31

1.63%

3.39%

-5.44%

002562

泓德泓益量化混合

1.1810

2020/3/30

-1.75%

2.50%

-7.53%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.0963 2020/3/30	0.00%	-0.46%	0.09%
007205	银华美元债精选债券C	1.0044 2020/3/30	0.00%	0.01%	-3.61%
007455	富国蓝筹精选股票	1.3240 2020/3/30	0.00%	2.21%	-2.89%
040018	华安香港精选	1.3030 2020/3/30	0.00%	1.64%	-12.37%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	1.1104 2020/3/31	0.02%	0.74%	-0.59%
002613	融通通慧B	1.2620 2020/3/31	0.04%	0.56%	-1.00%
004112	创金合信国企活力混合	1.0500 2020/3/31	-0.66%	0.10%	-4.46%
003027	安信新价值混合C	1.3778 2020/3/31	0.19%	0.20%	-0.39%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.3539 2020/3/31	0.01%	0.09%	0.19%
005676	易高端消费人民币C	1.6570 2020/3/30	0.00%	4.28%	-11.86%
008315	慧选成长C	0.9649 2020/3/31	0.66%	2.06%	-3.44%
008286	易方达研究精选	0.9936 2020/3/31	0.54%	1.16%	-0.43%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化	近一周	近一月
001931	国寿安保鑫钱包货币	0.5364 2020/3/31	1.9390%	0.04%	0.20%
161608	融通易支付A类	0.4804 2020/3/31	1.8210%	0.03%	0.18%
560001	益民货币	0.2108 2020/3/31	0.6650%	0.01%	0.09%
000980	添富通货币B	0.5928 2020/3/31	2.2610%	0.04%	0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF	1.0564 2020/3/27	0.00%	0.61%	-1.08%
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	1.0723 2020/3/27	0.00%	1.98%	-6.81%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0198 2020/3/27	0.00%	1.56%	-3.60%
006290	南方养老2035A	1.1393 2020/3/27	0.00%	1.47%	-3.15%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易基月月利理财A	1.0000 2020/3/31	0.01%	0.04%	0.21%
004664	国富30天理财B	1.0000 2020/3/31	0.01%	0.07%	0.22%
485020	工银14天理财B	1.0000 2020/3/31	0.01%	0.09%	0.32%
000090	民生加银家盈理财月度B	1.0000 2020/3/31	0.00%	0.04%	0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.5867 2020/3/31	0.99%	1.51%	-5.40%
202002	南方稳健贰号	0.5054 2020/3/31	1.00%	1.53%	-5.43%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.5867

2020/3/31

0.99%

1.51%

-5.40%

202002

南方稳健贰号

0.5054

2020/3/31

1.00%

1.53%

-5.43%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.7977 2020/3/31	-0.73%	-1.51%	-1.71%
100053	富国上证综指ETF联接	1.2080 2020/3/31	-0.08%	0.83%	-4.13%
005581	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接基金A	1.1160 2020/3/31	0.08%	0.29%	0.41%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.1407 2020/3/31	0.04%	-0.01%	-2.95%
000536	前海开源可转债债券	0.8440 2020/3/31	-0.12%	0.00%	-2.65%
000463	华商双债丰利A	0.8540 2020/3/31	0.00%	0.00%	-0.12%
000236	工银月月薪定期支付A	1.6300 2020/3/31	0.00%	0.31%	-1.75%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	0.8897 2020/3/31	0.57%	-0.24%	-9.00%
160125	南方香港	1.0073 2020/3/30	0.00%	5.18%	-7.29%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.9530 2020/3/31	0.11%	0.53%	2.25%
164824	工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）	0.6896 2020/3/30	0.00%	6.42%	-24.58%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1789 2020/3/31	0.00%	0.15%	-0.18%
005908	华泰保兴尊利债券型A	1.1332 2020/3/31	0.00%	0.03%	0.49%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.1400 2020/3/31	0.09%	0.18%	0.53%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6		%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划		%	0.00%	0.00%
908078	中信证券宏量集合资产管理计划	1.0000 2018/6/12	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划		%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.2452 2020/3/31	-0.33%	2.26%	-7.79%
090013	大成竞争优势混合	0.9320 2020/3/31	0.65%	1.30%	-8.00%
002213	中海顺鑫混合	1.3577 2020/3/31	1.22%	0.15%	-7.62%
210006	金鹰元禧混合A	1.1782 2020/3/31	0.27%	0.76%	-0.59%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007379	易上证50ETF联接A	0.9662 2020/3/31	-0.03%	1.73%	-3.78%
008391	国联安沪深300ETF联接C	0.9301 2020/3/31	0.29%	1.49%	-5.81%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.9859 2020/3/31	0.32%	1.75%	-5.33%
410008	华富中证100	1.4777 2020/3/31	0.33%	1.96%	-5.49%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

2017/10/17

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