中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.0844 2019/11/14	0.13%	0.31%	-0.65%
007205	银华美元债精选债券C	1.0188 2019/11/14	0.10%	-0.24%	0.84%
007455	富国蓝筹精选股票	1.1462 2019/11/14	0.03%	-0.78%	3.41%
040018	华安香港精选	1.3540 2019/11/14	0.07%	-2.31%	0.30%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	1.0829 2019/11/15	-0.08%	-0.35%	0.14%
002613	融通通慧B	1.2012 2019/11/15	-0.18%	-0.27%	0.28%
004112	创金合信国企活力混合	0.9810 2019/11/15	-0.51%	-2.19%	-0.71%
005543	银华心诚混合	1.0904 2019/11/15	-0.09%	-0.64%	1.52%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.3232 2019/11/15	0.02%	0.14%	0.01%
005676	易高端消费人民币C	1.9790 2019/11/14	0.00%	0.10%	3.34%
162714	广发深证100指数分级基金	1.1858 2019/11/15	-1.03%	-2.36%	1.87%
590001	中邮优选	1.1701 2019/11/15	-1.12%	-2.84%	-3.35%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化	近一周	近一月
161608	融通易支付A类	0.7426 2019/11/15	2.3580%	0.04%	0.19%
560001	益民货币	0.4645 2019/11/15	1.6520%	0.03%	0.13%
000980	添富通货币B	0.6272 2019/11/15	2.5210%	0.05%	0.20%
004399	融通汇财宝货币E	0.7100 2019/11/15	2.6150%	0.05%	0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF	1.0347 2019/11/13	0.00%	-0.11%	0.25%
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	1.0886 2019/11/13	0.00%	-1.08%	1.35%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0181 2019/11/13	0.00%	-0.02%	0.38%
006290	南方养老2035A	1.1217 2019/11/13	0.00%	-0.73%	0.51%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易基月月利理财A	1.0000 2019/11/15	0.01%	0.05%	0.19%
004664	国富30天理财B	1.0000 2019/11/15	0.01%	0.05%	0.22%
485020	工银14天理财B	1.0000 2019/11/15	0.01%	0.05%	0.22%
690212	民生加银家盈理财7天B	1.0000 2019/11/15	0.01%	0.05%	0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.5190 2019/11/15	-0.58%	-0.18%	3.28%
202002	南方稳健贰号	0.5204 2019/11/15	-0.61%	-0.27%	3.27%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.5190

2019/11/15

-0.58%

-0.18%

3.28%

202002

南方稳健贰号

0.5204

2019/11/15

-0.61%

-0.27%

3.27%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.7588 2019/11/15	-1.26%	-4.26%	-5.26%
100053	富国上证综指ETF联接	1.2250 2019/11/15	-0.73%	-2.47%	-2.39%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期行业100ETF联接基金	1.1890 2019/11/15	-0.75%	-1.33%	-0.25%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.1009 2019/11/15	-0.11%	-0.34%	-0.33%
000536	前海开源可转债债券	0.8270 2019/11/15	-0.36%	-1.55%	-2.36%
000463	华商双债丰利A	0.8620 2019/11/15	0.00%	0.23%	0.35%
000236	工银月月薪定期支付A	1.5800 2019/11/15	-0.13%	-0.13%	0.57%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	0.8022 2019/11/15	-0.98%	-1.97%	1.11%
160125	南方香港	1.0647 2019/11/14	0.00%	-3.86%	-1.30%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.8550 2019/11/15	0.12%	-7.67%	-9.14%
160126	南方香港	1.0647 2019/11/14	0.00%	-3.86%	-1.30%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1255 2019/11/15	0.01%	-0.06%	-0.18%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.1120 2019/11/15	0.00%	0.09%	0.00%
270030	广发聚财信用债B	1.1160 2019/11/15	-0.09%	0.09%	-0.09%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.3072 2019/11/15	-0.53%	-2.40%	0.30%
090013	大成竞争优势混合	1.0270 2019/11/15	-2.93%	-4.82%	0.20%
002213	中海顺鑫混合	1.0752 2019/11/15	-0.69%	1.04%	3.84%
210006	金鹰元禧混合A	1.1585 2019/11/15	-0.11%	-0.39%	0.67%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007379	易上证50ETF联接A	0.9995 2019/11/15	-0.32%	-1.61%	-1.11%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.0187 2019/11/15	-0.68%	-2.26%	-0.99%
410008	华富中证100	1.5393 2019/11/15	-0.52%	-2.25%	-0.78%
163407	兴全沪深300前收费基金	2.0177 2019/11/15	-0.37%	-2.42%	-0.97%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

2017/10/17

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