中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.0518 2019/6/14	0.00%	0.11%	0.88%
007205	银华美元债精选债券C	1.0002 2019/6/13	0.00%	0.01%	0.00%
007455	富国蓝筹精选股票		%	0.00%	0.00%
040018	华安香港精选	1.2870 2019/6/14	0.00%	2.60%	-2.62%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金	1.0379 2019/6/17	0.11%	0.12%	-0.39%
002613	融通通慧B	1.1638 2019/6/17	0.00%	0.03%	0.35%
005543	银华心诚混合	0.9392 2019/6/17	-0.40%	0.70%	-3.27%
260117	景顺长城支柱产业基金	1.2220 2019/6/17	-0.08%	1.16%	-0.08%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161622	融通汇财宝货币A	1.0000 2019/6/17	0.01%	0.05%	0.21%

基金代码

基金名称

161622

融通汇财宝货币A

1.0000

2019/6/17

0.01%

0.05%

0.21%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.2982 2019/6/17	0.02%	-0.01%	0.19%
005676	易高端消费人民币C	1.8560 2019/6/14	0.00%	2.26%	0.11%
162714	广发深证100指数分级基金	1.0369 2019/6/17	-0.42%	0.75%	-1.24%
590001	中邮优选	1.0579 2019/6/17	-0.09%	2.30%	-1.03%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化收益率	近一周	近一月
161608	融通易支付A类	0.6316 2019/6/17	2.2630%	0.04%	0.19%
560001	益民货币	0.3808 2019/6/16	1.3830%	0.03%	0.13%
000980	添富通货币B	0.7121 2019/6/16	2.6260%	0.05%	0.23%
000681	信达慧管家A	0.6002 2019/6/16	2.2670%	0.04%	0.20%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF	0.9949 2019/6/13	0.00%	0.77%	-0.25%
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	0.9955 2019/6/6	0.00%	0.00%	-0.45%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0021 2019/6/13	0.00%	0.04%	0.09%
006290	南方养老2035A	1.0238 2019/6/13	0.00%	0.97%	0.45%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易基月月利理财A	1.0000 2019/6/17	0.01%	0.05%	0.21%
004664	国富30天理财B	1.0000 2019/6/17	0.01%	0.04%	0.20%
485020	工银14天理财B	1.0000 2019/6/16	0.00%	0.09%	0.25%
690212	民生加银家盈理财7天B	1.0000 2019/6/16	0.00%	0.06%	0.24%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.2138 2019/6/17	-0.28%	0.81%	-0.12%
202002	南方稳健贰号	0.4169 2019/6/17	-0.26%	0.82%	-0.10%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.2138

2019/6/17

-0.28%

0.81%

-0.12%

202002

南方稳健贰号

0.4169

2019/6/17

-0.26%

0.82%

-0.10%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.8114 2019/6/17	0.07%	0.73%	-1.98%
100053	富国上证综指ETF联接	1.1700 2019/6/17	0.26%	1.39%	0.78%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期行业100ETF联接基金	1.1050 2019/6/17	0.00%	1.75%	-0.27%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.0769 2019/6/17	0.08%	0.14%	-0.43%
000536	前海开源可转债债券	0.7820 2019/6/17	-0.38%	1.03%	-2.25%
000463	华商双债丰利A	0.8510 2019/6/17	0.00%	0.12%	0.35%
000236	工银月月薪定期支付A	1.4890 2019/6/17	-0.20%	-0.13%	-0.60%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	0.6945 2019/6/17	-0.84%	1.00%	-1.73%
160125	南方香港	0.9971 2019/6/14	0.00%	-1.60%	-2.66%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.9090 2019/6/17	0.11%	0.22%	1.11%
160126	南方香港	0.9971 2019/6/14	0.00%	-1.60%	-2.66%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1029 2019/6/17	0.00%	0.23%	0.06%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.0940 2019/6/17	0.00%	0.00%	0.09%
270030	广发聚财信用债B	1.1300 2019/6/17	0.09%	-0.09%	0.00%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.1352 2019/6/17	-0.18%	0.37%	-0.22%
090013	大成竞争优势混合	1.0330 2019/6/17	-0.10%	1.08%	-9.23%
002213	中海顺鑫混合	0.8402 2019/6/17	-0.34%	-0.25%	-4.20%
210006	金鹰元禧混合A	1.1114 2019/6/17	0.04%	0.08%	0.18%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.9999 2019/6/14	0.00%	0.00%	0.00%
410008	华富中证100	1.3750 2019/6/17	0.09%	1.36%	1.50%
163407	兴全沪深300前收费基金	1.8673 2019/6/17	0.20%	1.13%	1.52%
320010	诺安中证100指数	1.3630 2019/6/17	0.07%	1.41%	1.56%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

2017/10/17

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0.19%

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