中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002562	泓德泓益量化混合	1.0100 2017/4/11	%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

002562

泓德泓益量化混合

1.0100

2017/4/11

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.0966 2020/2/25	0.00%	0.43%	2.35%
007205	银华美元债精选债券C	1.0412 2020/2/25	0.00%	-0.16%	0.95%
007455	富国蓝筹精选股票	1.4312 2020/2/25	0.00%	0.29%	10.73%
040018	华安香港精选	1.5640 2020/2/25	0.00%	-0.57%	5.96%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	1.1220 2020/2/26	0.13%	0.10%	1.25%
002613	融通通慧B	1.2778 2020/2/26	-0.30%	0.21%	2.03%
004112	创金合信国企活力混合	1.1390 2020/2/26	-2.90%	3.55%	9.20%
005543	银华心诚混合	1.1497 2020/2/26	-1.93%	-0.46%	1.52%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.3503 2020/2/26	0.04%	0.16%	0.93%
005676	易高端消费人民币C	1.9670 2020/2/25	0.00%	-7.87%	-4.98%
008286	易方达研究精选	1.0000 2020/2/21	0.00%	0.00%	0.00%
162714	广发深证100指数分级基金	1.3180 2020/2/26	-2.50%	2.29%	6.36%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化	近一周	近一月
161608	融通易支付A类	0.6180 2020/2/26	2.3270%	0.04%	0.23%
560001	益民货币	0.4373 2020/2/26	1.5840%	0.03%	0.16%
000980	添富通货币B	0.7159 2020/2/26	2.7070%	0.05%	0.25%
004399	融通汇财宝货币E	0.7204 2020/2/26	2.8500%	0.05%	0.26%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF	1.0813 2020/2/24	0.00%	0.80%	2.39%
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	1.2245 2020/2/24	0.00%	4.03%	8.49%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0945 2020/2/24	0.00%	2.19%	6.06%
006290	南方养老2035A	1.2093 2020/2/24	0.00%	1.56%	3.75%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易基月月利理财A	1.0000 2020/2/26	0.01%	0.05%	0.24%
004664	国富30天理财B	1.0000 2020/2/26	0.01%	0.05%	0.23%
485020	工银14天理财B	1.0000 2020/2/26	0.02%	0.07%	0.27%
000090	民生加银家盈理财月度B	1.0000 2020/2/26	0.01%	0.05%	0.27%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.7369 2020/2/26	-4.01%	1.75%	7.78%
202002	南方稳健贰号	0.5531 2020/2/26	-4.01%	1.80%	7.69%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.7369

2020/2/26

-4.01%

1.75%

7.78%

202002

南方稳健贰号

0.5531

2020/2/26

-4.01%

1.80%

7.69%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.8285 2020/2/26	0.62%	3.56%	4.50%
100053	富国上证综指ETF联接	1.2990 2020/2/25	-0.69%	0.39%	2.21%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期行业100ETF联接基金	1.2510 2020/2/26	-1.34%	0.64%	3.56%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.1910 2020/2/26	-1.11%	0.40%	3.36%
000536	前海开源可转债债券	0.8850 2020/2/26	-1.45%	0.11%	3.03%
000463	华商双债丰利A	0.8540 2020/2/26	0.00%	0.00%	0.35%
000236	工银月月薪定期支付A	1.6680 2020/2/26	-0.66%	0.66%	2.27%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	1.0249 2020/2/26	-4.57%	1.55%	11.77%
160125	南方香港	1.1204 2020/2/25	0.00%	-2.38%	-1.96%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.9310 2020/2/26	0.11%	0.54%	2.42%
160126	南方香港	1.1204 2020/2/25	0.00%	-2.38%	-1.96%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1875 2020/2/26	-0.72%	-0.18%	1.47%
005908	华泰保兴尊利债券型A	1.1291 2020/2/25	-0.03%	0.36%	0.63%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.1330 2020/2/26	0.09%	0.18%	0.80%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.3868 2020/2/26	-0.55%	-0.19%	0.96%
090013	大成竞争优势混合	1.0410 2020/2/26	-1.05%	-0.76%	1.66%
002213	中海顺鑫混合	1.5332 2020/2/26	-5.60%	2.36%	13.28%
210006	金鹰元禧混合A	1.1909 2020/2/26	-0.29%	0.19%	1.24%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007379	易上证50ETF联接A	1.0280 2020/2/26	-0.20%	-0.41%	0.58%
008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0170 2020/2/26	-1.10%	0.62%	1.83%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.0723 2020/2/26	-0.76%	0.29%	1.16%
410008	华富中证100	1.6062 2020/2/26	-0.48%	0.29%	1.08%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

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