中信期货有限公司

基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
003385	工银全球美元债A-R	1.0909 2019/10/10	-0.04%	0.13%	0.19%
007205	银华美元债精选债券C	1.0049 2019/10/10	0.09%	0.46%	-0.21%
007455	富国蓝筹精选股票	1.0825 2019/10/10	2.14%	1.82%	1.68%
040018	华安香港精选	1.3330 2019/10/10	0.76%	1.45%	-2.49%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	1.0794 2019/10/11	0.32%	0.67%	0.24%
002613	融通通慧B	1.1970 2019/10/11	0.18%	0.69%	0.46%
004112	创金合信国企活力混合	0.9840 2019/10/11	0.41%	1.23%	-4.09%
005543	银华心诚混合	1.0706 2019/10/11	1.07%	1.62%	0.53%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161622	融通汇财宝货币A	1.0000 2019/10/11	0.01%	0.08%	0.21%

基金代码

基金名称

161622

融通汇财宝货币A

1.0000

2019/10/11

0.01%

0.08%

0.21%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202928	南方中信证券灵活1号		%	0.00%	0.00%

基金代码

基金名称

202928

南方中信证券灵活1号

%

0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160618	鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）	1.3234 2019/10/11	0.01%	0.08%	0.14%
005676	易高端消费人民币C	1.8720 2019/10/10	0.00%	-0.95%	-3.46%
162714	广发深证100指数分级基金	1.1631 2019/10/11	0.57%	2.32%	-1.21%
590001	中邮优选	1.2056 2019/10/11	0.66%	1.86%	-3.24%

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基金代码	基金名称	万份收益	七日年化	近一周	近一月
161608	融通易支付A类	0.6361 2019/10/11	2.3900%	0.07%	0.19%
560001	益民货币	0.4531 2019/10/11	1.6540%	0.05%	0.11%
000980	添富通货币B	0.6924 2019/10/11	2.5390%	0.08%	0.20%
004399	融通汇财宝货币E	0.7303 2019/10/11	2.7660%	0.08%	0.22%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007090	海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF	1.0287 2019/10/9	0.00%	0.18%	-1.17%
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）	1.0532 2019/10/9	0.00%	0.41%	-0.99%
006622	华夏养老2035三年持有混合（FOF）A	1.0120 2019/10/9	0.00%	0.18%	0.04%
006290	南方养老2035A	1.1038 2019/10/9	0.00%	0.36%	-1.26%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
110050	易基月月利理财A	1.0000 2019/10/11	0.01%	0.07%	0.18%
004664	国富30天理财B	1.0000 2019/10/11	0.01%	0.07%	0.21%
485020	工银14天理财B	1.0000 2019/10/11	0.02%	0.07%	0.29%
690212	民生加银家盈理财7天B	1.0000 2019/10/11	0.01%	0.08%	0.21%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
202001	南方稳健成长	1.4791 2019/10/11	0.52%	2.62%	2.94%
202002	南方稳健贰号	0.5069 2019/10/11	0.52%	2.61%	2.84%

基金代码

基金名称

202001

南方稳健成长

1.4791

2019/10/11

0.52%

2.62%

2.94%

202002

南方稳健贰号

0.5069

2019/10/11

0.52%

2.61%

2.84%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005803	广发中证京津冀ETF联接A类	0.8014 2019/10/11	1.37%	3.94%	-2.67%
100053	富国上证综指ETF联接	1.2510 2019/10/11	0.81%	2.12%	-1.73%
001458	广发主要消费联接A类	1.1405 2018/8/20	-1.29%	-3.46%	-10.59%
519032	海富通上证非周期行业100ETF联接基金	1.1940 2019/10/11	0.42%	1.36%	-2.05%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.1073 2019/10/11	0.17%	0.44%	-0.19%
000536	前海开源可转债债券	0.8560 2019/10/11	1.42%	2.03%	-2.39%
000463	华商双债丰利A	0.8590 2019/10/11	0.00%	0.12%	0.23%
000236	工银月月薪定期支付A	1.5750 2019/10/11	0.06%	0.25%	-0.57%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
160223	国泰创业板指数证券投资基金（LOF）	0.7985 2019/10/11	0.06%	2.32%	-2.35%
160125	南方香港	1.0611 2019/10/10	0.00%	0.39%	-4.13%
165807	东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）	0.9380 2019/10/11	0.00%	0.54%	-0.64%
160126	南方香港	1.0611 2019/10/10	0.00%	0.39%	-4.13%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
161902	万家增强收益债券型基金	1.1293 2019/10/11	-0.03%	0.23%	-0.46%
003098	德邦德焕9个月定开债C	1.0123 2018/5/10	-0.03%	0.70%	0.83%
161824	银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（	1.1120 2019/10/11	0.00%	0.09%	0.18%
270030	广发聚财信用债B	1.1160 2019/10/11	0.00%	0.18%	0.09%

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基金代码	基金名称	日涨跌幅	近一周	近一月
900066	中信证券信盈分级专项资产管理计划A6	%	0.00%	0.00%
900029	中信证券套利宝1号集合资产管理计划	%	0.00%	0.00%
900013	中信理财2号集合计划	%	0.00%	0.00%
900012	中信证券基金精选集合计划	%	0.00%	0.00%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020018	国泰金鹿混合	1.2970 2019/10/11	0.61%	1.55%	-1.04%
090013	大成竞争优势混合	1.0400 2019/10/11	-1.23%	4.52%	-4.85%
002213	中海顺鑫混合	1.0315 2019/10/11	-0.01%	2.19%	0.73%
210006	金鹰元禧混合A	1.1509 2019/10/11	0.19%	0.55%	0.11%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
007379	易上证50ETF联接A	1.0084 2019/10/11	0.64%	1.11%	0.83%
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.0246 2019/10/11	0.85%	2.47%	0.33%
410008	华富中证100	1.5443 2019/10/11	1.12%	2.50%	-0.90%
163407	兴全沪深300前收费基金	2.0263 2019/10/11	1.01%	2.60%	-1.04%

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基金代码	基金名称	单位净值	日涨跌幅	近一周	近一月
020029	国泰创利债券	1.0300 2017/10/17	0.00%	0.19%	0.49%

基金代码

基金名称

020029

国泰创利债券

1.0300

2017/10/17

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