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股指:预计与全球股市脱敏

2020-02-25已有1948人阅读
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股指:预计与全球股市脱敏

逻辑:昨日盘面风格分化,受累于部分国家疫情蔓延,全球股市普跌,A50重挫拖累国内权重表现,交通运输、休闲服务等与疫情相关板块大跌。反观中小创延续强势表现,两市逾150只个股涨停,同时创业板换手率新高。至于全球疫情蔓延对于国内股市的影响,我们认为路径有两条,一是外资降低权益资产配置,并通过陆股通资金进出影响市场偏好,二是由美国科技股弱势传导至国内科技股。但影响幅度不宜高估,一是本轮行情有居民入市、机构加仓的特征,外资并非主导因素,二是在国内政策导向下,科技链条景气度确定。于是即使因为疫情因素而短期调整,也不会改变中长期小盘股向上的趋势。而证伪中小盘行情的关键我们认为在于流动性,流动性充裕/货币宽松证伪之后,市场才具备风格转向的基础。操作上仍建议投资者续持IC多单,并观察创业板换手率、成交额占比。

操作建议:中期多单持有

风险因子:1)疫情扩散


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