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万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
日期 单位净值 累计净值
20220420 1.2076 1.2076
20220419 1.2152 1.2152
20220418 1.2163 1.2163
20220415 1.2158 1.2158
20220414 1.2185 1.2185
20220413 1.2123 1.2123
20220412 1.2159 1.2159
20220411 1.2116 1.2116
20220408 1.2233 1.2233
20220407 1.2232 1.2232
20220406 1.2294 1.2294
20220401 1.2315 1.2315
20220331 1.2291 1.2291
20220330 1.2346 1.2346
20220329 1.2241 1.2241
20220328 1.2254 1.2254
20220325 1.2275 1.2275
20220324 1.2365 1.2365
20220323 1.2403 1.2403
20220322 1.2355 1.2355